基金淨值算法..

小弟日前投保了某家投資型保單想知道淨值是如何算內容如下投資標的 投入金額 持有單位數 分配比例 單位淨值(原幣) 計價貨幣 參考匯率 帳戶價值(新台幣) 未實現損益(新台幣) 台幣報酬率 A基金 3399 13.6621 25% 8.5000 美　元 30.4560 3537 138 4.06% B基金 3401 2.1156 25% 64.4600 美　元 30.4560 4153 752 22.11% C基金 3400 3.5784 25% 36.7700 美　元 30.4560 4007 607 17.85% D基金 3400 1.2867 25% 106.6100 美　元 3 0.4560 4178 778 22.88% 總　計： 13600 　 　 　 　 　 15875 2275 16.73% 小弟我觀察了很多次賺入的金額不會加入投入金額內再投入投資舉例來說A基金3399-